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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 438.00 | 4 672.00 | 8 766.00 | 13 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AN Terrains | 18 934 039.00 | 1 154 145.00 | 17 779 894.00 | 18 934 039.00 |
AP Constructions | 1 480 877.00 | 1 037 417.00 | 443 460.00 | 1 480 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 212.00 | 2 461 903.00 | 1 115 309.00 | 3 577 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 261.00 | 314 150.00 | 40 110.00 | 354 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 358.00 | | 358 358.00 | 358 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | 8 357.00 | 250.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 321 125.00 | 7 732 665.00 | 29 588 460.00 | 37 321 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 921.00 | 36 442.00 | 97 480.00 | 133 921.00 |
BN En cours de production de biens | 4 447 980.00 | | 4 447 980.00 | 4 447 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 632 781.00 | 1 781.00 | 3 631 000.00 | 3 632 781.00 |
BT Marchandises | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 369.00 | 1 630.00 | 1 604 738.00 | 1 606 369.00 |
BZ Autres créances | 628 622.00 | | 628 622.00 | 628 622.00 |
CF Disponibilités | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 579 360.00 | 39 853.00 | 10 539 507.00 | 10 579 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 900 485.00 | 7 772 519.00 | 40 127 967.00 | 47 900 485.00 |
CU Autres participations | 12 451 517.00 | 2 616 124.00 | 9 835 393.00 | 12 451 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 464.00 | 547 715.00 | | 590 464.00 |
DG Autres réserves | 9 820 391.00 | 9 008 152.00 | | 9 820 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 812.00 | 854 989.00 | | -556 812.00 |
DK Provisions réglementées | 154 710.00 | 160 588.00 | | 154 710.00 |
DL TOTAL (I) | 17 117 001.00 | 17 679 691.00 | | 17 117 001.00 |
DP Provisions pour risques | 4 845.00 | 4 983.00 | | 4 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 908.00 | 43 834.00 | | 85 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 753.00 | 48 818.00 | | 90 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 389.00 | 7 091 682.00 | | 7 700 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 276 416.00 | 9 089 076.00 | | 11 276 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173 762.00 | 2 727 724.00 | | 2 173 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 356.00 | 207 910.00 | | 168 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 733.00 | 262 801.00 | | 254 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 977.00 | | |
EA Autres dettes | 1 346 557.00 | 339 493.00 | | 1 346 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 920 213.00 | 19 736 663.00 | | 22 920 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 127 967.00 | 37 465 171.00 | | 40 127 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 782.00 | 35.00 | 11 817.00 | 11 782.00 |
FD Production vendue biens | 4 463 257.00 | 15 424.00 | 4 478 681.00 | 4 463 257.00 |
FG Production vendue services | 64 091.00 | 575.00 | 64 665.00 | 64 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 129.00 | 16 034.00 | 4 555 164.00 | 4 539 129.00 |
FM Production stockée | | | 156 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 908.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 930.00 | 4 240.00 | | 33 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 678.00 | 12 103.00 | | 11 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 608.00 | 16 343.00 | | 45 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 700.00 | | | 392 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | 6 284.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 500.00 | 6 284.00 | | 398 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 892.00 | 10 059.00 | | -352 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 822.00 | 6 498 764.00 | | 5 232 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 634.00 | 5 643 776.00 | | 5 789 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 812.00 | 854 989.00 | | -556 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 803 263.00 | | 2 818 908.00 | 34 803 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 187.00 | 172 859.00 | 37 321 125.00 | 128 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 187.00 | 172 859.00 | 24 704 747.00 | 128 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 332.00 | | 1 992.00 | 15 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 188 877.00 | | 2 816 916.00 | 22 188 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599 055.00 | | | 12 599 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692 605.00 | 452 541.00 | 172 859.00 | 4 692 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 2 037.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689 970.00 | 450 505.00 | 172 859.00 | 4 689 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 588.00 | 5 800.00 | 11 678.00 | 160 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 818.00 | 90 753.00 | 48 818.00 | 48 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 276.00 | 38 223.00 | 30 276.00 | 30 276.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 939.00 | 63.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268 814.00 | 571 049.00 | 39 632.00 | 2 268 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 220.00 | 667 602.00 | 100 127.00 | 2 478 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 213.00 | 131 213.00 | | 131 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 557.00 | 1 346 557.00 | | 1 346 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 600.00 | 1 604 600.00 | | 1 604 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 193 278.00 | 193 278.00 | | 193 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 694 640.00 | 871 241.00 | 3 748 825.00 | 7 694 640.00 |
VI Groupe et associés | 11 276 416.00 | 11 276 416.00 | | 11 276 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 150.00 | 152 150.00 | | 152 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 233.00 | 2 285 960.00 | 146 273.00 | 2 432 233.00 |
VW T.V.A. | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 746 451.00 | 13 923 051.00 | 3 748 825.00 | 20 746 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |