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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 138.00 | 7 329.00 | 8 809.00 | 16 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AN Terrains | 19 231 574.00 | 1 210 848.00 | 18 020 727.00 | 19 231 574.00 |
AP Constructions | 1 486 235.00 | 1 087 099.00 | 399 136.00 | 1 486 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562 884.00 | 2 522 662.00 | 1 040 222.00 | 3 562 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 324.00 | 323 902.00 | 37 422.00 | 361 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | 8 357.00 | 250.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 379 166.00 | 8 430 207.00 | 28 948 959.00 | 37 379 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 161.00 | 40 359.00 | 79 802.00 | 120 161.00 |
BN En cours de production de biens | 4 285 478.00 | | 4 285 478.00 | 4 285 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 921 604.00 | 1 641.00 | 3 919 963.00 | 3 921 604.00 |
BT Marchandises | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 464.00 | 1 630.00 | 2 351 833.00 | 2 353 464.00 |
BZ Autres créances | 210 403.00 | | 210 403.00 | 210 403.00 |
CF Disponibilités | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 022 094.00 | 43 630.00 | 10 978 464.00 | 11 022 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 401 260.00 | 8 473 837.00 | 39 927 423.00 | 48 401 260.00 |
CU Autres participations | 12 451 517.00 | 3 134 113.00 | 9 317 404.00 | 12 451 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 464.00 | 590 464.00 | | 590 464.00 |
DG Autres réserves | 9 263 579.00 | 9 820 391.00 | | 9 263 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 964.00 | -556 812.00 | | 662 964.00 |
DK Provisions réglementées | 152 070.00 | 154 710.00 | | 152 070.00 |
DL TOTAL (I) | 17 777 324.00 | 17 117 001.00 | | 17 777 324.00 |
DP Provisions pour risques | 4 213.00 | 4 845.00 | | 4 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 891.00 | 85 908.00 | | 99 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 104.00 | 90 753.00 | | 104 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 857 659.00 | 7 700 389.00 | | 7 857 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701 803.00 | 11 276 416.00 | | 9 701 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 621 373.00 | 2 173 762.00 | | 3 621 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 865.00 | 168 356.00 | | 275 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 484.00 | 254 733.00 | | 250 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
EA Autres dettes | 327 100.00 | 1 346 557.00 | | 327 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 045 994.00 | 22 920 213.00 | | 22 045 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 927 423.00 | 40 127 967.00 | | 39 927 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 701 803.00 | | | 9 701 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 433.00 | 675.00 | 29 109.00 | 28 433.00 |
FD Production vendue biens | 5 550 614.00 | 39 973.00 | 5 590 587.00 | 5 550 614.00 |
FG Production vendue services | 62 635.00 | 5 944.00 | 68 579.00 | 62 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 682.00 | 46 593.00 | 5 688 274.00 | 5 641 682.00 |
FM Production stockée | | | 126 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 172.00 | 33 930.00 | | 17 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 487.00 | 11 678.00 | | 7 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 658.00 | 45 608.00 | | 24 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 846.00 | 5 800.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 398 500.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 812.00 | -352 892.00 | | 19 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 457.00 | 5 232 822.00 | | 6 363 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 493.00 | 5 789 634.00 | | 5 700 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 964.00 | -556 812.00 | | 662 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 321 125.00 | | 623 266.00 | 37 321 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 536.00 | 267 690.00 | 37 379 166.00 | 297 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 536.00 | 267 690.00 | 24 760 057.00 | 297 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 324.00 | | 2 700.00 | 17 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 704 747.00 | | 620 536.00 | 24 704 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599 055.00 | | 30.00 | 12 599 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 287.00 | 447 243.00 | 267 690.00 | 4 972 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 2 657.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967 616.00 | 444 586.00 | 267 690.00 | 4 967 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 710.00 | 4 846.00 | 7 487.00 | 154 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 753.00 | 104 104.00 | 90 753.00 | 90 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 223.00 | 42 000.00 | 38 223.00 | 38 223.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 231.00 | 566 075.00 | 44 309.00 | 2 800 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045 694.00 | 675 025.00 | 142 549.00 | 3 045 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 865.00 | 275 865.00 | | 275 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 100.00 | 327 100.00 | | 327 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 695.00 | 2 351 695.00 | | 2 351 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 853 296.00 | 995 726.00 | 3 994 980.00 | 7 853 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 701 803.00 | 9 701 803.00 | | 9 701 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 365.00 | 2 628 092.00 | 146 273.00 | 2 774 365.00 |
VW T.V.A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 424 621.00 | 11 567 051.00 | 3 994 980.00 | 18 424 621.00 |