| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 2 635.00 | 8 811.00 | 11 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AN Terrains | 16 668 221.00 | 1 101 932.00 | 15 566 290.00 | 16 668 221.00 |
AP Constructions | 1 480 877.00 | 986 650.00 | 494 227.00 | 1 480 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307 140.00 | 2 297 216.00 | 1 009 924.00 | 3 307 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 894.00 | 304 173.00 | 45 721.00 | 349 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 745.00 | | 382 745.00 | 382 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | 8 357.00 | 250.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 803 263.00 | 6 930 388.00 | 27 872 875.00 | 34 803 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 370.00 | 28 247.00 | 88 124.00 | 116 370.00 |
BN En cours de production de biens | 5 150 811.00 | | 5 150 811.00 | 5 150 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 773 907.00 | 2 030.00 | 2 771 878.00 | 2 773 907.00 |
BT Marchandises | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 332.00 | 755.00 | 1 032 577.00 | 1 033 332.00 |
BZ Autres créances | 430 759.00 | | 430 759.00 | 430 759.00 |
CF Disponibilités | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 623 327.00 | 31 031.00 | 9 592 296.00 | 9 623 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 426 590.00 | 6 961 419.00 | 37 465 171.00 | 44 426 590.00 |
CU Autres participations | 12 451 517.00 | 2 093 529.00 | 10 357 988.00 | 12 451 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 715.00 | 482 715.00 | | 547 715.00 |
DG Autres réserves | 9 008 152.00 | 7 774 801.00 | | 9 008 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 989.00 | 1 298 351.00 | | 854 989.00 |
DK Provisions réglementées | 160 588.00 | 166 407.00 | | 160 588.00 |
DL TOTAL (I) | 17 679 691.00 | 16 830 521.00 | | 17 679 691.00 |
DP Provisions pour risques | 4 983.00 | 4 994.00 | | 4 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 834.00 | 33 541.00 | | 43 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 818.00 | 38 535.00 | | 48 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 091 682.00 | 6 737 909.00 | | 7 091 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 089 076.00 | 8 322 543.00 | | 9 089 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 727 724.00 | 2 648 990.00 | | 2 727 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 910.00 | 263 173.00 | | 207 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 801.00 | 339 781.00 | | 262 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
EA Autres dettes | 339 493.00 | 268 020.00 | | 339 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 736 663.00 | 18 580 416.00 | | 19 736 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 465 171.00 | 35 449 472.00 | | 37 465 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
FD Production vendue biens | 5 557 142.00 | 47 918.00 | 5 605 060.00 | 5 557 142.00 |
FG Production vendue services | 131 004.00 | 2 210.00 | 133 214.00 | 131 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 637.00 | 50 128.00 | 5 797 765.00 | 5 747 637.00 |
FM Production stockée | | | 248 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 834.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | 31 107.00 | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 103.00 | 11 211.00 | | 12 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343.00 | 42 317.00 | | 16 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 284.00 | 6 931.00 | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | 6 948.00 | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 059.00 | 35 369.00 | | 10 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 087.00 | 490 913.00 | | 270 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 764.00 | 7 484 889.00 | | 6 498 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 776.00 | 6 186 538.00 | | 5 643 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 989.00 | 1 298 351.00 | | 854 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 370 337.00 | | 1 589 584.00 | 33 370 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 200.00 | 74 459.00 | 34 803 263.00 | 82 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 200.00 | 74 459.00 | 22 188 877.00 | 82 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | 9 020.00 | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 764 971.00 | | 1 580 564.00 | 20 764 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599 055.00 | | | 12 599 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 991.00 | 419 073.00 | 74 459.00 | 4 347 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 150.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 506.00 | 417 924.00 | 74 459.00 | 4 346 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 407.00 | 6 284.00 | 12 103.00 | 166 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 535.00 | 48 818.00 | 38 535.00 | 38 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 045.00 | 30 276.00 | 29 045.00 | 29 045.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 692.00 | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442 506.00 | 30 968.00 | 204 659.00 | 2 442 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647 447.00 | 86 069.00 | 255 297.00 | 2 647 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 910.00 | 207 910.00 | | 207 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 493.00 | 339 493.00 | | 339 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 426.00 | 1 008 106.00 | 24 321.00 | 1 032 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
VB T. V. A. | 201 548.00 | 201 548.00 | | 201 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 091 682.00 | 1 898 350.00 | 3 040 000.00 | 7 091 682.00 |
VI Groupe et associés | 9 089 076.00 | 9 089 076.00 | | 9 089 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 335.00 | 1 480 605.00 | 169 731.00 | 1 650 335.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 939.00 | 11 815 608.00 | 3 040 000.00 | 17 008 939.00 |