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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 315 608.00 | 300 440.00 | 15 168.00 | 315 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 420.00 | 1 910 078.00 | 257 341.00 | 2 167 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 839.00 | 152 188.00 | 19 650.00 | 171 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 585.00 | 15 677.00 | 1 908.00 | 17 585.00 |
BF Prêts | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 482.00 | 2 523 194.00 | 420 287.00 | 2 943 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 168.00 | | 444 168.00 | 444 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 493.00 | 127 413.00 | 242 079.00 | 369 493.00 |
BZ Autres créances | 345 543.00 | | 345 543.00 | 345 543.00 |
CF Disponibilités | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 366.00 | 127 413.00 | 1 205 952.00 | 1 333 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 848.00 | 2 650 607.00 | 1 626 240.00 | 4 276 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 274.00 | 1 054 274.00 | | 1 054 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 347.00 | 263 347.00 | | 263 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 731.00 | -1 058 163.00 | | -1 285 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 477.00 | -227 567.00 | | 22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 88 370.00 | 65 892.00 | | 88 370.00 |
DP Provisions pour risques | 13 112.00 | 205.00 | | 13 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 112.00 | 205.00 | | 13 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 879.00 | 180 160.00 | | 227 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 436.00 | 785 475.00 | | 756 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 958.00 | 625 057.00 | | 529 958.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 5 838.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 371.00 | 1 596 892.00 | | 1 522 371.00 |
ED (V) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 240.00 | 1 662 990.00 | | 1 626 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 569 469.00 | 3 635 365.00 | 4 204 835.00 | 569 469.00 |
FG Production vendue services | 5 187.00 | 91 624.00 | 96 811.00 | 5 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 657.00 | 3 726 989.00 | 4 301 646.00 | 574 657.00 |
FM Production stockée | | | -6 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 832.00 | -997.00 | | 5 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 869.00 | 534.00 | | 57 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 701.00 | -462.00 | | 63 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 413.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856.00 | 511.00 | | 13 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 844.00 | -973.00 | | 49 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 821.00 | 4 163 138.00 | | 4 385 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 344.00 | 4 390 705.00 | | 4 363 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 477.00 | -227 567.00 | | 22 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 008.00 | 68 571.00 | | 69 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15.00 | | | 15.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | 13 112.00 | 205.00 | 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 13 112.00 | 205.00 | 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 436.00 | 756 436.00 | | 756 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 069.00 | 303 069.00 | | 303 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 078.00 | 194 078.00 | | 194 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
UX Autres créances clients | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
VB T. V. A. | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 175.00 | | | 202 175.00 |
VP Divers | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 812.00 | 651 766.00 | 176 045.00 | 827 812.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 372.00 | 1 391 365.00 | 131 007.00 | 1 522 372.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 69 409.00 | | | 69 409.00 |