| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 315 608.00 | 307 233.00 | 8 375.00 | 315 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 697.00 | 2 096 370.00 | 139 326.00 | 2 235 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 899.00 | 162 885.00 | 10 013.00 | 172 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 585.00 | 15 677.00 | 1 908.00 | 17 585.00 |
BF Prêts | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 640.00 | 2 726 976.00 | 296 663.00 | 3 023 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 806.00 | | 507 806.00 | 507 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 093.00 | 127 413.00 | 441 679.00 | 569 093.00 |
BZ Autres créances | 497 351.00 | | 497 351.00 | 497 351.00 |
CF Disponibilités | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 757.00 | 127 413.00 | 1 621 343.00 | 1 748 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 397.00 | 2 854 390.00 | 1 918 006.00 | 4 772 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 274.00 | 1 054 274.00 | | 1 054 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 347.00 | 263 347.00 | | 263 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 753.00 | -1 263 253.00 | | -1 306 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 895.00 | -43 499.00 | | -14 895.00 |
DL TOTAL (I) | 29 975.00 | 44 870.00 | | 29 975.00 |
DP Provisions pour risques | 32 612.00 | 13 112.00 | | 32 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 612.00 | 13 112.00 | | 32 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 206.00 | 214 569.00 | | 163 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 443.00 | 750 683.00 | | 1 271 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 341.00 | 455 216.00 | | 389 341.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 855 419.00 | 1 421 590.00 | | 1 855 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 006.00 | 1 479 573.00 | | 1 918 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 991.00 | 1 258 384.00 | | 1 712 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 228.00 | 3 145 249.00 | 3 775 478.00 | 630 228.00 |
FG Production vendue services | 4 545.00 | 99 782.00 | 104 327.00 | 4 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 773.00 | 3 245 031.00 | 3 879 805.00 | 634 773.00 |
FM Production stockée | | | 166 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 638.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 248.00 | 3 824 937.00 | | 4 052 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 142.00 | 3 868 436.00 | | 4 067 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 895.00 | -43 499.00 | | -14 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 443.00 | 1 271 443.00 | | 1 271 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 769.00 | 232 769.00 | | 232 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
UX Autres créances clients | 429 277.00 | 429 277.00 | | 429 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
VB T. V. A. | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 206.00 | 52 206.00 | 111 000.00 | 163 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
VP Divers | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 853.00 | 1 012 983.00 | 176 870.00 | 1 189 853.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 991.00 | 1 712 991.00 | 111 000.00 | 1 823 991.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |