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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 315 608.00 | 310 383.00 | 5 225.00 | 315 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 328.00 | 2 119 465.00 | 95 862.00 | 2 215 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 899.00 | 166 996.00 | 5 902.00 | 172 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 585.00 | 15 677.00 | 1 908.00 | 17 585.00 |
BF Prêts | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 601.00 | 2 757 332.00 | 250 269.00 | 3 007 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 324.00 | | 108 324.00 | 108 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 294.00 | 102 171.00 | 311 123.00 | 413 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 061.00 | 131 536.00 | 243 524.00 | 375 061.00 |
BZ Autres créances | 529 828.00 | | 529 828.00 | 529 828.00 |
CF Disponibilités | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 417.00 | 233 707.00 | 1 303 710.00 | 1 537 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 233.00 | 2 991 039.00 | 1 556 194.00 | 4 547 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 274.00 | 1 054 274.00 | | 1 054 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 347.00 | 263 347.00 | | 263 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 648.00 | -1 306 753.00 | | -1 321 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 245.00 | -14 895.00 | | -585 245.00 |
DL TOTAL (I) | -555 269.00 | 29 975.00 | | -555 269.00 |
DP Provisions pour risques | 26 749.00 | 32 612.00 | | 26 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 749.00 | 32 612.00 | | 26 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 222.00 | 163 206.00 | | 443 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 182.00 | 31 428.00 | | 42 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 335.00 | 1 271 443.00 | | 1 208 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 973.00 | 389 341.00 | | 340 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 714.00 | 1 855 419.00 | | 2 084 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 194.00 | 1 918 006.00 | | 1 556 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 514.00 | 1 712 991.00 | | 1 651 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 452.00 | 2 182 691.00 | 2 987 143.00 | 804 452.00 |
FG Production vendue services | 4 565.00 | 58 370.00 | 62 935.00 | 4 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 017.00 | 2 241 061.00 | 3 050 078.00 | 809 017.00 |
FM Production stockée | | | -94 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 907.00 | 9.00 | | 90 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 942.00 | 186.00 | | 95 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 830.00 | -186.00 | | -52 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 187.00 | 4 052 248.00 | | 3 003 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 432.00 | 4 067 143.00 | | 3 588 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 245.00 | -14 895.00 | | -585 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 181.00 | 14 406.00 | | 23 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 612.00 | 7 249.00 | 13 112.00 | 32 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 612.00 | 7 249.00 | 13 112.00 | 32 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 336.00 | 1 208 336.00 | | 1 208 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 481.00 | 191 481.00 | | 191 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
UX Autres créances clients | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
VB T. V. A. | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 223.00 | 52 205.00 | 391 017.00 | 443 223.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
VP Divers | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 797.00 | 853 979.00 | 181 817.00 | 1 035 797.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 532.00 | 1 651 515.00 | 391 017.00 | 2 042 532.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |