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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 319 222.00 | 312 448.00 | 6 774.00 | 319 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 749.00 | 2 033 610.00 | 150 138.00 | 2 183 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 899.00 | 170 455.00 | 2 443.00 | 172 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 585.00 | 15 677.00 | 1 908.00 | 17 585.00 |
BF Prêts | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 068.00 | 2 677 001.00 | 304 066.00 | 2 981 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 610.00 | 34 849.00 | 234 761.00 | 269 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 591.00 | 80 891.00 | 286 699.00 | 367 591.00 |
BZ Autres créances | 388 944.00 | | 388 944.00 | 388 944.00 |
CF Disponibilités | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 364.00 | 115 740.00 | 1 105 624.00 | 1 221 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 635.00 | 2 792 742.00 | 1 412 893.00 | 4 205 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 274.00 | 1 054 274.00 | | 1 054 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 347.00 | 263 347.00 | | 263 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 893.00 | -1 321 648.00 | | -1 906 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 086.00 | -585 245.00 | | -90 086.00 |
DL TOTAL (I) | -645 356.00 | -555 269.00 | | -645 356.00 |
DP Provisions pour risques | 97 737.00 | 26 749.00 | | 97 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 737.00 | 26 749.00 | | 97 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 017.00 | 443 222.00 | | 391 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 874.00 | 1 208 335.00 | | 1 190 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 465.00 | 340 973.00 | | 322 465.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 512.00 | 2 084 714.00 | | 1 960 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 893.00 | 1 556 194.00 | | 1 412 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 217.00 | 2 728 754.00 | 3 333 972.00 | 605 217.00 |
FG Production vendue services | 5 855.00 | 68 930.00 | 74 785.00 | 5 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 072.00 | 2 797 684.00 | 3 408 757.00 | 611 072.00 |
FM Production stockée | | | -143 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 61 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 90 907.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 5 034.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 042.00 | 95 942.00 | | 70 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 042.00 | -52 830.00 | | -70 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 796.00 | 3 003 187.00 | | 3 490 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 882.00 | 3 588 432.00 | | 3 580 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 086.00 | -585 245.00 | | -90 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 265.00 | 23 181.00 | | 30 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 749.00 | 73 203.00 | 2 215.00 | 26 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 749.00 | 73 203.00 | 2 215.00 | 26 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 874.00 | 1 190 874.00 | | 1 190 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
UX Autres créances clients | 285 015.00 | 285 015.00 | | 285 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
VB T. V. A. | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 017.00 | 71 143.00 | 319 874.00 | 391 017.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VP Divers | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 890.00 | 766 828.00 | 121 061.00 | 887 890.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 512.00 | 1 640 638.00 | 319 874.00 | 1 960 512.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |