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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 315 608.00 | 303 990.00 | 11 618.00 | 315 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 888.00 | 2 029 556.00 | 184 332.00 | 2 213 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 899.00 | 157 727.00 | 15 172.00 | 172 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 585.00 | 15 677.00 | 1 908.00 | 17 585.00 |
BF Prêts | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 701.00 | 2 651 760.00 | 344 941.00 | 2 996 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 087.00 | | 341 087.00 | 341 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 303.00 | 127 413.00 | 235 889.00 | 363 303.00 |
BZ Autres créances | 376 512.00 | | 376 512.00 | 376 512.00 |
CF Disponibilités | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 045.00 | 127 413.00 | 1 134 631.00 | 1 262 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 747.00 | 2 779 174.00 | 1 479 573.00 | 4 258 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 274.00 | 1 054 274.00 | | 1 054 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 347.00 | 263 347.00 | | 263 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 253.00 | -1 285 731.00 | | -1 263 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 499.00 | 22 477.00 | | -43 499.00 |
DL TOTAL (I) | 44 870.00 | 88 370.00 | | 44 870.00 |
DP Provisions pour risques | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 569.00 | 227 879.00 | | 214 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 683.00 | 756 436.00 | | 750 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 216.00 | 529 958.00 | | 455 216.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 8 096.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 590.00 | 1 522 371.00 | | 1 421 590.00 |
ED (V) | | 2 386.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 573.00 | 1 626 240.00 | | 1 479 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 411.00 | 3 261 285.00 | 3 833 697.00 | 572 411.00 |
FG Production vendue services | 4 484.00 | 66 564.00 | 71 048.00 | 4 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 896.00 | 3 327 849.00 | 3 904 745.00 | 576 896.00 |
FM Production stockée | | | -103 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 5 832.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 63 701.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 49 844.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 937.00 | 4 385 822.00 | | 3 824 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 436.00 | 4 363 345.00 | | 3 868 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 499.00 | 22 477.00 | | -43 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 513.00 | 69 008.00 | | 13 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 684.00 | 750 684.00 | | 750 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 525.00 | 270 525.00 | | 270 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 301.00 | 181 301.00 | | 181 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
UX Autres créances clients | 223 487.00 | | | 223 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
VB T. V. A. | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 570.00 | 51 364.00 | 163 206.00 | 214 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 043.00 | | | 228 043.00 |
VP Divers | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 322.00 | 681 929.00 | 176 393.00 | 858 322.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 591.00 | 1 258 385.00 | 163 206.00 | 1 421 591.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 74 754.00 | | | 74 754.00 |