| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 319 222.00 | 314 301.00 | 4 921.00 | 319 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 171.00 | 2 080 953.00 | 118 218.00 | 2 199 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 723.00 | 173 492.00 | 4 231.00 | 177 723.00 |
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 585.00 | 15 677.00 | 1 908.00 | 17 585.00 |
BF Prêts | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 604.00 | 2 729 232.00 | 277 371.00 | 3 006 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 192.00 | | 98 192.00 | 98 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 964.00 | 44 442.00 | 371 522.00 | 415 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 855.00 | 91 441.00 | 624 413.00 | 715 855.00 |
BZ Autres créances | 494 590.00 | | 494 590.00 | 494 590.00 |
CF Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 557.00 | 135 883.00 | 1 606 674.00 | 1 742 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 713.00 | 2 865 116.00 | 1 886 597.00 | 4 751 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 274.00 | | | 1 054 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 347.00 | | | 263 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 996 980.00 | | | -1 996 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 129.00 | | | -165 129.00 |
DL TOTAL (I) | -810 486.00 | | | -810 486.00 |
DP Provisions pour risques | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 691.00 | | | 378 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 301.00 | | | 1 813 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 277.00 | | | 293 277.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 997.00 | | | 2 539 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 597.00 | | | 1 886 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 595.00 | | | 2 326 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
FD Production vendue biens | 714 227.00 | 2 431 840.00 | 3 146 067.00 | 714 227.00 |
FG Production vendue services | 2 380.00 | 62 413.00 | 64 793.00 | 2 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 145.00 | 2 494 254.00 | 3 214 399.00 | 720 145.00 |
FM Production stockée | | | 146 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 445.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 571.00 | | | -55 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 598.00 | | | 3 511 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 728.00 | | | 3 676 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 129.00 | | | -165 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 068.00 | | 25 535.00 | 2 981 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 871.00 | | 24 971.00 | 2 675 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 807.00 | | 563.00 | 139 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 323.00 | 52 231.00 | | 2 661 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 515.00 | 52 231.00 | | 2 516 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 737.00 | 60 000.00 | 651.00 | 97 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 849.00 | 14 895.00 | 5 302.00 | 34 849.00 |
6T Sur comptes clients | 80 891.00 | 17 618.00 | | 80 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 418.00 | 32 513.00 | 5 302.00 | 131 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 155.00 | 92 513.00 | 5 953.00 | 229 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 445.00 | 5 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 301.00 | 1 813 301.00 | | 1 813 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
UX Autres créances clients | 622 729.00 | 622 729.00 | | 622 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 126.00 | 10 550.00 | 82 576.00 | 93 126.00 |
VB T. V. A. | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 691.00 | 165 289.00 | 213 402.00 | 378 691.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VP Divers | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 415.00 | 276 415.00 | | 276 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 755.00 | 1 221 130.00 | 121 625.00 | 1 342 755.00 |
VW T.V.A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 997.00 | 2 326 595.00 | 213 402.00 | 2 539 997.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
ST Autres comptes | 1 276 724.00 | | | 1 276 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 306.00 | | | 245 306.00 |
YT Sous‐traitance | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 158.00 | | | 293 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 433.00 | | | 289 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 824.00 | | | 1 791 824.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |