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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 684.00 | 13 048.00 | 40 636.00 | 53 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 838.00 | 15 797.00 | 24 041.00 | 39 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 509.00 | 34 066.00 | 97 443.00 | 131 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 371.00 | | 119 371.00 | 119 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 214.00 | 2 951.00 | 229 263.00 | 232 214.00 |
BZ Autres créances | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CF Disponibilités | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 290.00 | 2 951.00 | 466 339.00 | 469 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 799.00 | 37 017.00 | 563 782.00 | 600 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 215 512.00 | | | 215 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 270.00 | | | 348 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 782.00 | | | 563 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 187.00 | | | 261 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 333.00 | 5 883.00 | 150.00 | 28 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 112.00 | 5 883.00 | 150.00 | 23 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | 1 223.00 | 61.00 | 1 384.00 |
6T Sur comptes clients | 59.00 | 2 892.00 | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 2 892.00 | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 4 115.00 | 61.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 223.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 209.00 | 261 459.00 | 2 750.00 | 264 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 822.00 | 258 739.00 | 87 083.00 | 345 822.00 |