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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 536.00 | 5 269.00 | 14 267.00 | 19 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 041.00 | 48 082.00 | 55 959.00 | 104 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 342.00 | 53 351.00 | 89 992.00 | 143 342.00 |
BN En cours de production de biens | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
BZ Autres créances | 215 419.00 | 5 273.00 | 210 146.00 | 215 419.00 |
CF Disponibilités | 200 945.00 | | 200 945.00 | 200 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 075.00 | 5 273.00 | 544 802.00 | 550 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 418.00 | 58 623.00 | 634 794.00 | 693 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 528.00 | 196 466.00 | | 263 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 566.00 | 70 562.00 | | 87 566.00 |
DK Provisions réglementées | 9 269.00 | 6 545.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 376 862.00 | 290 072.00 | | 376 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 485.00 | 87 089.00 | | 58 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | 95 396.00 | | 65 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 964.00 | 106 808.00 | | 107 964.00 |
EA Autres dettes | 25 799.00 | 56 523.00 | | 25 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 932.00 | 345 817.00 | | 257 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 794.00 | 635 889.00 | | 634 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 133.00 | | 9 209.00 | 134 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 832.00 | | 9 209.00 | 94 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 926.00 | 4 203.00 | 1 587.00 | 11 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 926.00 | 4 203.00 | 1 587.00 | 11 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 485.00 | 26 138.00 | 32 347.00 | 58 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 460.00 | 219 710.00 | | 222 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 932.00 | 225 585.00 | 32 347.00 | 257 932.00 |