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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 658.00 | 14 617.00 | 3 041.00 | 17 658.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 729.00 | 57 894.00 | 89 835.00 | 147 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 915.00 | 40 426.00 | 22 489.00 | 62 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 264.00 | 112 937.00 | 148 327.00 | 261 264.00 |
BT Marchandises | 167 918.00 | | 167 918.00 | 167 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 692.00 | 352.00 | 287 339.00 | 287 692.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 427 460.00 | | 427 460.00 | 427 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 756.00 | 352.00 | 893 404.00 | 893 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 020.00 | 113 289.00 | 1 041 731.00 | 1 155 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 315.00 | 374 841.00 | | 394 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 027.00 | 99 473.00 | | 137 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 450.00 | 5 800.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 553 292.00 | 496 615.00 | | 553 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 652.00 | 194 841.00 | | 157 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 45 927.00 | | 66 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 819.00 | 129 039.00 | | 177 819.00 |
EA Autres dettes | 81 045.00 | 80 562.00 | | 81 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 439.00 | 455 634.00 | | 488 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 731.00 | 952 249.00 | | 1 041 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 405.00 | | 34 859.00 | 226 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 785.00 | | 34 859.00 | 175 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 287.00 | 25 650.00 | | 87 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | 4 519.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 189.00 | 21 131.00 | | 77 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 298 378.00 | 298 378.00 | | 298 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 652.00 | 41 777.00 | 115 875.00 | 157 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 128.00 | 298 378.00 | 2 750.00 | 301 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 439.00 | 372 564.00 | 115 875.00 | 488 439.00 |