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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 658.00 | 10 097.00 | 7 560.00 | 17 658.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 871.00 | 42 941.00 | 69 930.00 | 112 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 915.00 | 34 249.00 | 28 666.00 | 62 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 405.00 | 87 287.00 | 139 119.00 | 226 405.00 |
BP En cours de production de services | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 445.00 | 406.00 | 217 039.00 | 217 445.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 435 996.00 | | 435 996.00 | 435 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 536.00 | 406.00 | 813 130.00 | 813 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 941.00 | 87 692.00 | 952 249.00 | 1 039 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 374 841.00 | 351 094.00 | | 374 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 474.00 | 103 748.00 | | 99 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 496 615.00 | 477 141.00 | | 496 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 841.00 | 70 124.00 | | 194 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | 5 174.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | 51 268.00 | | 45 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 039.00 | 100 044.00 | | 129 039.00 |
EA Autres dettes | 80 562.00 | 8 471.00 | | 80 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 634.00 | 235 081.00 | | 455 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 249.00 | 712 222.00 | | 952 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 870.00 | | 49 535.00 | 176 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 959.00 | | 700.00 | 29 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 146.00 | | 48 639.00 | 127 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | 196.00 | 19 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 951.00 | 21 336.00 | | 65 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 4 450.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 16 886.00 | | 60 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | 37.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | 37.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | 37.00 | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 443.00 | | 37.00 | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 841.00 | 172 497.00 | 22 344.00 | 194 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 665.00 | 229 665.00 | | 229 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 415.00 | 229 665.00 | | 232 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 634.00 | 433 290.00 | 22 344.00 | 455 634.00 |