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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 4 886.00 | 1 649.00 | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 684.00 | 18 700.00 | 34 984.00 | 53 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 148.00 | 19 470.00 | 21 678.00 | 41 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 133.00 | 43 056.00 | 91 077.00 | 134 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 166.00 | | 127 166.00 | 127 166.00 |
BP En cours de production de services | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 585.00 | 5 381.00 | 228 204.00 | 233 585.00 |
BZ Autres créances | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CF Disponibilités | 151 858.00 | | 151 858.00 | 151 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 192.00 | 5 381.00 | 544 811.00 | 550 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 325.00 | 48 437.00 | 635 889.00 | 684 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
DK Provisions réglementées | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 290 073.00 | | | 290 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 816.00 | | | 345 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 889.00 | | | 635 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 334.00 | | | 287 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 066.00 | 9 590.00 | 600.00 | 34 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | 265.00 | 600.00 | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 9 325.00 | | 28 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 546.00 | 4 112.00 | 113.00 | 2 546.00 |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | 4 218.00 | 1 788.00 | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951.00 | 4 218.00 | 1 788.00 | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 497.00 | 8 330.00 | 1 901.00 | 5 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218.00 | 1 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 112.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 233 585.00 | | | 233 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 089.00 | 28 607.00 | 58 482.00 | 87 089.00 |
VP Divers | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 021.00 | 265 271.00 | | 268 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 817.00 | 287 334.00 | 58 482.00 | 345 817.00 |