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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 958.00 | 5 647.00 | 11 310.00 | 16 958.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 796.00 | 31 665.00 | 46 131.00 | 77 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 350.00 | 28 639.00 | 20 711.00 | 49 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 870.00 | 65 951.00 | 110 919.00 | 176 870.00 |
BP En cours de production de services | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 753.00 | 443.00 | 188 310.00 | 188 753.00 |
BZ Autres créances | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CF Disponibilités | 224 560.00 | | 224 560.00 | 224 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 746.00 | 443.00 | 601 303.00 | 601 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 616.00 | 66 394.00 | 712 222.00 | 778 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 351 094.00 | 263 528.00 | | 351 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 748.00 | 87 566.00 | | 103 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 477 141.00 | 376 862.00 | | 477 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 124.00 | 58 485.00 | | 70 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | 25 799.00 | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 67 580.00 | | 56 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 044.00 | 106 069.00 | | 100 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 081.00 | 257 932.00 | | 235 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 222.00 | 634 794.00 | | 712 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 342.00 | | 34 815.00 | 143 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 176 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | 29 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 536.00 | | 11 710.00 | 19 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 041.00 | | 23 105.00 | 104 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 351.00 | 13 888.00 | 1 287.00 | 53 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 1 666.00 | 1 287.00 | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 082.00 | 12 222.00 | | 48 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 124.00 | 25 767.00 | 44 357.00 | 70 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 995.00 | 223 245.00 | | 225 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 081.00 | 190 724.00 | 44 357.00 | 235 081.00 |