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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 6 741.00 | 1 439.00 | 8 180.00 |
AP Constructions | 40 153.00 | 23 717.00 | 16 436.00 | 40 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 657.00 | 30 778.00 | 4 879.00 | 35 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 477.00 | 47 062.00 | 16 415.00 | 63 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 721.00 | 108 297.00 | 56 424.00 | 164 721.00 |
BT Marchandises | 243 557.00 | 42 287.00 | 201 270.00 | 243 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 355.00 | 42 287.00 | 591 068.00 | 633 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 076.00 | 150 585.00 | 647 491.00 | 798 076.00 |
CU Autres participations | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 452 315.00 | | | 452 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DL TOTAL (I) | 493 313.00 | | | 493 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 491.00 | | | 647 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 271.00 | | 11 126.00 | 161 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 676.00 | 164 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 004.00 | 139 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | 1 174.00 | 7 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 678.00 | | 9 612.00 | 136 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 340.00 | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 492.00 | 15 141.00 | 7 335.00 | 100 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 2 545.00 | 672.00 | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 624.00 | 12 596.00 | 6 663.00 | 95 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |