| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 2 779.00 | 6 385.00 | 9 165.00 |
AP Constructions | 40 153.00 | 37 499.00 | 2 654.00 | 40 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 275.00 | 34 582.00 | 1 693.00 | 36 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 129.00 | 29 754.00 | 4 375.00 | 34 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 418.00 | 104 615.00 | 32 803.00 | 137 418.00 |
BT Marchandises | 304 534.00 | 44 950.00 | 259 584.00 | 304 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 236 742.00 | | 236 742.00 | 236 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 457.00 | 44 950.00 | 707 507.00 | 752 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 875.00 | 149 564.00 | 740 310.00 | 889 875.00 |
CU Autres participations | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 598 287.00 | | | 598 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 617 693.00 | | | 617 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 310.00 | | | 740 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 199.00 | | 8 111.00 | 143 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 892.00 | 137 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 915.00 | 9 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 110 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 165.00 | | 7 915.00 | 9 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 196.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 353.00 | 12 040.00 | 13 778.00 | 106 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 3 411.00 | 7 915.00 | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 069.00 | 8 629.00 | 5 863.00 | 99 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 381.00 | 20 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |