| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 2 779.00 | 6 385.00 | 9 165.00 |
AP Constructions | 40 153.00 | 28 384.00 | 11 768.00 | 40 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 758.00 | 31 075.00 | 5 683.00 | 36 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 987.00 | 27 919.00 | 15 068.00 | 42 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 310.00 | 90 157.00 | 56 153.00 | 146 310.00 |
BT Marchandises | 273 944.00 | 45 602.00 | 228 342.00 | 273 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 229.00 | 45 602.00 | 621 627.00 | 667 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 539.00 | 135 760.00 | 677 779.00 | 813 539.00 |
CU Autres participations | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 485 063.00 | | | 485 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
DL TOTAL (I) | 544 411.00 | | | 544 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 779.00 | | | 677 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 721.00 | | 14 480.00 | 164 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 891.00 | 146 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 930.00 | 9 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 954.00 | 119 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | 7 915.00 | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 286.00 | | 6 565.00 | 139 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 297.00 | 14 724.00 | 32 864.00 | 108 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 2 969.00 | 6 930.00 | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 557.00 | 11 755.00 | 25 934.00 | 101 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5.00 | | | -5.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |