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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 7 283.00 | 1 881.00 | 9 165.00 |
AP Constructions | 40 153.00 | 35 326.00 | 4 827.00 | 40 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 705.00 | 34 128.00 | 3 577.00 | 37 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 29 616.00 | 9 061.00 | 38 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 199.00 | 106 353.00 | 36 846.00 | 143 199.00 |
BT Marchandises | 330 461.00 | 51 587.00 | 278 873.00 | 330 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 022.00 | 51 587.00 | 705 435.00 | 757 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 221.00 | 157 940.00 | 742 281.00 | 900 221.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 575 059.00 | | | 575 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DL TOTAL (I) | 606 537.00 | | | 606 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 744.00 | | | 135 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 281.00 | | | 742 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 641.00 | | 2 632.00 | 150 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 074.00 | 143 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | 9 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 116 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 165.00 | | 1 174.00 | 9 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 228.00 | | 1 207.00 | 124 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | 252.00 | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 748.00 | 12 678.00 | 10 074.00 | 103 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 3 421.00 | 1 174.00 | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 712.00 | 9 258.00 | 8 900.00 | 98 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VP Divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |