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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 4 783.00 | 4 225.00 | 9 007.00 |
AP Constructions | 40 153.00 | 39 673.00 | 480.00 | 40 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 34 840.00 | 269.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 093.00 | 31 400.00 | 3 693.00 | 35 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 506.00 | 110 695.00 | 26 811.00 | 137 506.00 |
BT Marchandises | 278 463.00 | 51 323.00 | 227 140.00 | 278 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 644.00 | 280.00 | 8 363.00 | 8 644.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 299 505.00 | | 299 505.00 | 299 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 911.00 | 51 603.00 | 695 308.00 | 746 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 416.00 | 162 298.00 | 722 118.00 | 884 416.00 |
CU Autres participations | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 609 443.00 | | | 609 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 622 062.00 | | | 622 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 118.00 | | | 722 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 418.00 | | 4 425.00 | 137 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 137 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 110 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 165.00 | | 1 343.00 | 9 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 557.00 | | 2 634.00 | 110 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696.00 | | 448.00 | 17 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 615.00 | 10 418.00 | 4 337.00 | 104 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 3 504.00 | 1 501.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | 6 914.00 | 2 837.00 | 101 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 524.00 | 6 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |