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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 5 036.00 | 4 129.00 | 9 165.00 |
AP Constructions | 40 153.00 | 33 052.00 | 7 101.00 | 40 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 499.00 | 32 405.00 | 4 094.00 | 36 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 577.00 | 33 255.00 | 14 321.00 | 47 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 641.00 | 103 748.00 | 46 893.00 | 150 641.00 |
BT Marchandises | 304 390.00 | 46 979.00 | 257 411.00 | 304 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 217.00 | 46 979.00 | 724 237.00 | 771 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 857.00 | 150 728.00 | 771 130.00 | 921 857.00 |
CU Autres participations | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 536 161.00 | | | 536 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
DL TOTAL (I) | 583 309.00 | | | 583 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 130.00 | | | 771 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 310.00 | | 5 764.00 | 146 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 150 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | 9 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 124 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 165.00 | | 1 174.00 | 9 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 897.00 | | 4 590.00 | 119 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 157.00 | 15 024.00 | 1 433.00 | 90 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 3 430.00 | 1 174.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 378.00 | 11 593.00 | 259.00 | 87 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |