| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 567.00 | 1.00 | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 251.00 | 53 774.00 | 40 478.00 | 94 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 387.00 | 55 341.00 | 86 045.00 | 141 387.00 |
BP En cours de production de services | 208 847.00 | | 208 847.00 | 208 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 749.00 | | 464 749.00 | 464 749.00 |
BZ Autres créances | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 826.00 | | 878 826.00 | 878 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 212.00 | 55 341.00 | 964 871.00 | 1 020 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 735.00 | 402 172.00 | | 175 735.00 |
DH Report à nouveau | | -232 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 208.00 | 22 451.00 | | 56 208.00 |
DL TOTAL (I) | 240 742.00 | 200 535.00 | | 240 742.00 |
DP Provisions pour risques | 273.00 | | | 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 273.00 | | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 16 155.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 269.00 | 219 744.00 | | 259 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 014.00 | 77 621.00 | | 55 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 515.00 | 292 811.00 | | 285 515.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 728.00 | 121 173.00 | | 123 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 856.00 | 728 224.00 | | 723 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 871.00 | 928 759.00 | | 964 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 856.00 | 728 224.00 | | 723 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 643.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 386.00 | 47 955.00 | 1 276 341.00 | 1 228 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 386.00 | 47 955.00 | 1 276 341.00 | 1 228 386.00 |
FM Production stockée | | | 59 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 321.00 | 1 030.00 | | 2 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 48 062.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | 10 500.00 | | 1 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | 211 829.00 | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | 7 573.00 | | 6 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | 11 063.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 18 636.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 731.00 | 193 194.00 | | -6 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 170 543.00 | | 6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 537.00 | 1 404 167.00 | | 1 349 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 330.00 | 1 381 716.00 | | 1 293 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 208.00 | 22 451.00 | | 56 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 184.00 | | 28 309.00 | 140 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 107.00 | 141 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 970.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 223.00 | 39 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 913.00 | 94 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 379.00 | | 27 786.00 | 82 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253.00 | | 523.00 | 7 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 337.00 | 13 799.00 | 24 795.00 | 66 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | 2 223.00 | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 576.00 | 13 799.00 | 13 601.00 | 53 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 464 749.00 | | | 464 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VP Divers | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 000.00 | 564 384.00 | 7 616.00 | 572 000.00 |
VW T.V.A. | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 587.00 | 464 587.00 | | 464 587.00 |