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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 1 323.00 | 1 512.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 495 900.00 | 6 087.00 | 489 813.00 | 495 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 448.00 | 55 991.00 | 88 457.00 | 144 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 473.00 | 63 400.00 | 704 072.00 | 767 473.00 |
BP En cours de production de services | 273 207.00 | | 273 207.00 | 273 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 388.00 | 3 425.00 | 735 963.00 | 739 388.00 |
BZ Autres créances | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 971.00 | 3 425.00 | 1 268 546.00 | 1 271 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 443.00 | 66 825.00 | 1 972 618.00 | 2 039 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 988.00 | 231 942.00 | | 301 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 806.00 | 115 046.00 | | 188 806.00 |
DL TOTAL (I) | 499 594.00 | 355 788.00 | | 499 594.00 |
DP Provisions pour risques | 781.00 | | | 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 781.00 | | | 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 536.00 | 254.00 | | 454 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 073.00 | 212 808.00 | | 463 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 41 373.00 | | 51 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 147.00 | 313 708.00 | | 388 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 845.00 | 125 077.00 | | 114 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 243.00 | 693 220.00 | | 1 472 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 618.00 | 1 049 008.00 | | 1 972 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 748.00 | 693 220.00 | | 1 046 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 780.00 | 111 383.00 | 1 519 163.00 | 1 407 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 780.00 | 111 383.00 | 1 519 163.00 | 1 407 780.00 |
FM Production stockée | | | 123 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 2 131.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 804.00 | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 1 000.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 1 804.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 180.00 | 8 216.00 | | 20 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 156.00 | 8 216.00 | | 29 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 958.00 | -6 412.00 | | -26 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 060.00 | 27 189.00 | | 59 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 406.00 | 1 318 733.00 | | 1 654 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 600.00 | 1 203 687.00 | | 1 465 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 806.00 | 115 046.00 | | 188 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 695.00 | | 656 252.00 | 151 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 374.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 474.00 | 767 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 775.00 | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 326.00 | 725 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 359.00 | | 2 041.00 | 39 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 463.00 | | 654 211.00 | 104 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 281.00 | 24 244.00 | 25 125.00 | 64 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 530.00 | 775.00 | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 714.00 | 23 714.00 | 24 350.00 | 62 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 781.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 898.00 | 3 425.00 | 3 898.00 | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | 3 425.00 | 3 898.00 | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | 4 206.00 | 3 898.00 | 3 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 206.00 | 3 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 735 278.00 | 735 278.00 | | 735 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 931.00 | 28 436.00 | 117 806.00 | 453 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 726.00 | 849 226.00 | 1 500.00 | 850 726.00 |
VW T.V.A. | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 170.00 | 583 675.00 | 117 806.00 | 1 009 170.00 |