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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 004.00 | 831.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 495 900.00 | 25 923.00 | 469 977.00 | 495 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 278.00 | 69 063.00 | 108 215.00 | 177 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 304.00 | 96 990.00 | 702 314.00 | 799 304.00 |
BP En cours de production de services | 361 925.00 | | 361 925.00 | 361 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 135.00 | | 532 135.00 | 532 135.00 |
BZ Autres créances | 138 261.00 | | 138 261.00 | 138 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 313 885.00 | | 313 885.00 | 313 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 437.00 | | 1 541 437.00 | 1 541 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 741.00 | 96 990.00 | 2 243 751.00 | 2 340 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 795.00 | 301 988.00 | | 390 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 560.00 | 188 806.00 | | 249 560.00 |
DL TOTAL (I) | 649 154.00 | 499 594.00 | | 649 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 093.00 | 454 536.00 | | 426 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 244.00 | 463 073.00 | | 661 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 51 642.00 | | 44 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 431.00 | 388 147.00 | | 445 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 153.00 | 114 845.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 597.00 | 1 472 243.00 | | 1 594 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 751.00 | 1 972 618.00 | | 2 243 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 520.00 | 1 046 748.00 | | 1 195 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 761.00 | 2 760.00 | 1 708 521.00 | 1 705 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 761.00 | 2 760.00 | 1 708 521.00 | 1 705 761.00 |
FM Production stockée | | | 88 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 622.00 | 1 628.00 | | 9 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 570.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 622.00 | 2 198.00 | | 17 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 20 180.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 8 976.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 29 156.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 358.00 | -26 958.00 | | 13 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 505.00 | 59 060.00 | | 90 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 775.00 | 1 654 406.00 | | 1 821 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 215.00 | 1 465 600.00 | | 1 572 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 560.00 | 188 806.00 | | 249 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 473.00 | | 48 520.00 | 767 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 690.00 | 799 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 690.00 | 758 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 348.00 | | 48 520.00 | 725 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 400.00 | 45 085.00 | 11 496.00 | 63 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 681.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 078.00 | 44 404.00 | 11 496.00 | 62 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 272.00 | 223 272.00 | | 223 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 528 025.00 | 528 025.00 | | 528 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 495.00 | 26 418.00 | 88 867.00 | 425 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VP Divers | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 128.00 | 685 628.00 | 500.00 | 686 128.00 |
VW T.V.A. | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 352.00 | 534 275.00 | 88 867.00 | 933 352.00 |