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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 567.00 | 1.00 | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 463.00 | 62 714.00 | 41 749.00 | 104 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 695.00 | 64 281.00 | 87 414.00 | 151 695.00 |
BP En cours de production de services | 149 653.00 | | 149 653.00 | 149 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 113.00 | 3 898.00 | 483 216.00 | 487 113.00 |
BZ Autres créances | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 160 768.00 | | 160 768.00 | 160 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 491.00 | 3 898.00 | 961 594.00 | 965 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 187.00 | 68 179.00 | 1 049 008.00 | 1 117 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 942.00 | 175 735.00 | | 231 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 046.00 | 56 208.00 | | 115 046.00 |
DL TOTAL (I) | 355 788.00 | 240 742.00 | | 355 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 331.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 808.00 | 259 269.00 | | 212 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | 55 014.00 | | 41 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 708.00 | 285 515.00 | | 313 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 077.00 | 123 728.00 | | 125 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 220.00 | 723 856.00 | | 693 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 008.00 | 964 871.00 | | 1 049 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 220.00 | 723 856.00 | | 693 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 640.00 | 850.00 | 1 369 490.00 | 1 368 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 640.00 | 850.00 | 1 369 490.00 | 1 368 640.00 |
FM Production stockée | | | -59 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 131.00 | 2 321.00 | | 2 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 1 018.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 247.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 2 264.00 | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216.00 | 6 684.00 | | 8 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | 8 996.00 | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 412.00 | -6 731.00 | | -6 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 189.00 | 6 742.00 | | 27 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 733.00 | 1 349 537.00 | | 1 318 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 687.00 | 1 293 330.00 | | 1 203 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 046.00 | 56 208.00 | | 115 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 387.00 | | 15 606.00 | 141 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 297.00 | 151 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 297.00 | 104 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 251.00 | | 15 508.00 | 94 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | 97.00 | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 341.00 | 14 237.00 | 5 297.00 | 55 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 774.00 | 14 237.00 | 5 297.00 | 53 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 3 898.00 | 273.00 | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 898.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 482 436.00 | | | 482 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VP Divers | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 784.00 | 555 071.00 | 7 713.00 | 562 784.00 |
VW T.V.A. | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 412.00 | 480 412.00 | | 480 412.00 |