| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 834.00 | 1.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 495 900.00 | 65 595.00 | 430 305.00 | 495 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 264.00 | 119 233.00 | 69 031.00 | 188 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 989.00 | 187 662.00 | 623 328.00 | 810 989.00 |
BP En cours de production de services | 316 401.00 | | 316 401.00 | 316 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 681.00 | | 557 681.00 | 557 681.00 |
BZ Autres créances | 149 499.00 | | 149 499.00 | 149 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 473 247.00 | | 473 247.00 | 473 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 417.00 | | 1 870 417.00 | 1 870 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 406.00 | 187 662.00 | 2 493 744.00 | 2 681 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 581.00 | 465 354.00 | | 519 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 846.00 | 282 227.00 | | 353 846.00 |
DL TOTAL (I) | 882 227.00 | 756 381.00 | | 882 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 945.00 | 397 202.00 | | 367 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 462.00 | 685 464.00 | | 724 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 431.00 | 44 161.00 | | 78 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 325.00 | 423 827.00 | | 420 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 735.00 | 17 978.00 | | 18 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 517.00 | 1 568 631.00 | | 1 611 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 744.00 | 2 325 013.00 | | 2 493 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 294.00 | 883 167.00 | | 549 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 327.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 813.00 | | 1 769 813.00 | 1 769 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 813.00 | | 1 769 813.00 | 1 769 813.00 |
FM Production stockée | | | 5 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 320.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 593.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | 5 802.00 | | 3 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 5 802.00 | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 73.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 73.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | 5 729.00 | | 3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 822.00 | 103 107.00 | | 121 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 408.00 | 1 782 177.00 | | 1 786 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 562.00 | 1 499 950.00 | | 1 432 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 846.00 | 282 227.00 | | 353 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 913.00 | | 3 657.00 | 807 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 810 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 769 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 088.00 | | 4 657.00 | 765 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | -1 000.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 923.00 | 44 320.00 | 581.00 | 143 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 149.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 238.00 | 44 170.00 | 581.00 | 141 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 961.00 | 199 961.00 | | 199 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 557 681.00 | 557 681.00 | | 557 681.00 |
VB T. V. A. | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 630.00 | 29 869.00 | 122 856.00 | 367 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 969.00 | 730 769.00 | 1 200.00 | 731 969.00 |
VW T.V.A. | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 055.00 | 549 294.00 | 122 856.00 | 887 055.00 |