| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 685.00 | 150.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 495 900.00 | 45 759.00 | 450 141.00 | 495 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 188.00 | 95 479.00 | 88 708.00 | 184 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 913.00 | 143 923.00 | 663 990.00 | 807 913.00 |
BP En cours de production de services | 311 160.00 | | 311 160.00 | 311 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 327.00 | | 539 327.00 | 539 327.00 |
BZ Autres créances | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 240 380.00 | | 240 380.00 | 240 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 023.00 | | 1 661 023.00 | 1 661 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 936.00 | 143 923.00 | 2 325 013.00 | 2 468 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 354.00 | 390 795.00 | | 465 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 227.00 | 249 560.00 | | 282 227.00 |
DL TOTAL (I) | 756 381.00 | 649 154.00 | | 756 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 202.00 | 426 093.00 | | 397 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 464.00 | 661 244.00 | | 685 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 675.00 | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 827.00 | 445 431.00 | | 423 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 978.00 | 17 153.00 | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 631.00 | 1 594 597.00 | | 1 568 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 013.00 | 2 243 751.00 | | 2 325 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 216.00 | 1 195 520.00 | | 1 201 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 349.00 | 30 915.00 | 1 813 264.00 | 1 782 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 349.00 | 30 915.00 | 1 813 264.00 | 1 782 349.00 |
FM Production stockée | | | -50 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 802.00 | 9 622.00 | | 5 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 17 622.00 | | 5 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 4 264.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 729.00 | 13 358.00 | | 5 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 107.00 | 90 505.00 | | 103 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 177.00 | 1 821 775.00 | | 1 782 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 950.00 | 1 572 215.00 | | 1 499 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 227.00 | 249 560.00 | | 282 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 304.00 | | 8 610.00 | 799 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 178.00 | | 6 910.00 | 758 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 700.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 990.00 | 46 933.00 | | 96 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 681.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 986.00 | 46 252.00 | | 94 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 298.00 | 208 298.00 | | 208 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 1 000.00 | 1 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 536 604.00 | 536 604.00 | | 536 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 659.00 | 29 244.00 | 121 149.00 | 396 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 682.00 | 680 482.00 | 1 200.00 | 681 682.00 |
VW T.V.A. | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 167.00 | 515 752.00 | 121 149.00 | 883 167.00 |