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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AN Terrains | 9 465 917.00 | 4 340 931.00 | 5 124 987.00 | 9 465 917.00 |
AP Constructions | 117 062.00 | 95 090.00 | 21 972.00 | 117 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 826.00 | 76 463.00 | 26 363.00 | 102 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693 871.00 | 4 520 550.00 | 5 173 322.00 | 9 693 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 708.00 | 7 910.00 | 878 798.00 | 886 708.00 |
BZ Autres créances | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CF Disponibilités | 254 927.00 | | 254 927.00 | 254 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 557.00 | 7 910.00 | 1 568 646.00 | 1 576 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 428.00 | 4 528 460.00 | 6 741 968.00 | 11 270 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 883.00 | 135 347.00 | | 132 883.00 |
DL TOTAL (I) | 370 780.00 | 373 245.00 | | 370 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 769.00 | 6 128 840.00 | | 5 574 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 22 231.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 998.00 | 253 018.00 | | 200 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 383.00 | 180 901.00 | | 208 383.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | 2 229.00 | | 11 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 325.00 | 352 278.00 | | 375 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 371 188.00 | 6 939 497.00 | | 6 371 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 968.00 | 7 312 742.00 | | 6 741 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 883.00 | 1 410 566.00 | | 1 411 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 489.00 | | 2 325 489.00 | 2 325 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 38 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 624.00 | 2 239.00 | | 89 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 538.00 | 7 733.00 | | 6 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 162.00 | 9 972.00 | | 96 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 781.00 | 961.00 | | 17 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 001.00 | 7 751.00 | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 782.00 | 8 712.00 | | 26 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 380.00 | 1 260.00 | | 69 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 823.00 | 48 433.00 | | 50 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 147.00 | 2 476 777.00 | | 2 430 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 264.00 | 2 341 430.00 | | 2 297 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 883.00 | 135 347.00 | | 132 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 694 344.00 | | 12 956.00 | 9 694 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 429.00 | 9 693 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 429.00 | 9 685 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 686 279.00 | | 12 956.00 | 9 686 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 028.00 | 498 949.00 | 4 428.00 | 4 026 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 962.00 | 498 949.00 | 4 428.00 | 4 017 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 325.00 | 375 325.00 | | 375 325.00 |
UX Autres créances clients | 877 247.00 | | | 877 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VC Groupe et associés | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 769.00 | 615 464.00 | 2 507 317.00 | 5 574 769.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 825.00 | | | 548 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 210.00 | 1 193 749.00 | 9 461.00 | 1 203 210.00 |
VW T.V.A. | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 188.00 | 1 411 883.00 | 2 507 317.00 | 6 371 188.00 |