| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 8 916.00 | 1 700.00 | 10 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
AP Constructions | 9 502 875.00 | 5 275 145.00 | 4 227 730.00 | 9 502 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 804.00 | 111 677.00 | 27 127.00 | 138 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 446.00 | 82 436.00 | 31 010.00 | 113 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 273.00 | 5 478 173.00 | 4 434 099.00 | 9 912 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BT Marchandises | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 879.00 | 7 910.00 | 114 968.00 | 122 879.00 |
BZ Autres créances | 270 008.00 | | 270 008.00 | 270 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CF Disponibilités | 253 546.00 | | 253 546.00 | 253 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 091.00 | 7 910.00 | 790 181.00 | 798 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 710 364.00 | 5 486 084.00 | 5 224 280.00 | 10 710 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 848.00 | 115 528.00 | | 69 848.00 |
DL TOTAL (I) | 307 745.00 | 353 425.00 | | 307 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 471 181.00 | 5 007 970.00 | | 4 471 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 272.00 | 222 708.00 | | 297 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 081.00 | 145 321.00 | | 84 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EA Autres dettes | 44 451.00 | 9 631.00 | | 44 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 463.00 | 369 918.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 535.00 | 5 755 548.00 | | 4 916 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 280.00 | 6 108 974.00 | | 5 224 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 613.00 | 1 382 633.00 | | 1 112 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 202 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 130.00 | |
GE Autres charges | | | 33 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 860.00 | 14 354.00 | | 8 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 066.00 | 14 354.00 | | 23 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 372.00 | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 795.00 | 372.00 | | 16 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 271.00 | 13 981.00 | | 6 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | 38 405.00 | | 21 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 620.00 | 2 307 715.00 | | 2 407 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 772.00 | 2 192 187.00 | | 2 337 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 848.00 | 115 528.00 | | 69 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 716 097.00 | | 236 137.00 | 9 716 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 961.00 | 9 912 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 961.00 | 9 900 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | 1 645.00 | 10 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705 481.00 | | 234 492.00 | 9 705 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011 701.00 | 491 130.00 | 24 657.00 | 5 011 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 850.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 635.00 | 490 280.00 | 24 657.00 | 5 003 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 272.00 | 297 272.00 | | 297 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VC Groupe et associés | 200 433.00 | 200 433.00 | | 200 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 471 181.00 | 667 259.00 | 2 716 226.00 | 4 471 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 281.00 | | | 590 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 814.00 | 417 354.00 | 9 461.00 | 426 814.00 |
VW T.V.A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 535.00 | 1 112 613.00 | 2 716 226.00 | 4 916 535.00 |