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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 8 066.00 | 2 550.00 | 10 616.00 |
AP Constructions | 9 465 917.00 | 4 814 226.00 | 4 651 691.00 | 9 465 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 282.00 | 102 922.00 | 18 360.00 | 121 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 282.00 | 86 486.00 | 31 796.00 | 118 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 716 097.00 | 5 011 701.00 | 4 704 397.00 | 9 716 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BT Marchandises | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 859.00 | 7 910.00 | 373 949.00 | 381 859.00 |
BZ Autres créances | 378 704.00 | | 378 704.00 | 378 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
CF Disponibilités | 496 894.00 | | 496 894.00 | 496 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 487.00 | 7 910.00 | 1 404 577.00 | 1 412 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 585.00 | 5 019 611.00 | 6 108 974.00 | 11 128 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
DL TOTAL (I) | 353 425.00 | | | 353 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 970.00 | | | 5 007 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 708.00 | | | 222 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 321.00 | | | 145 321.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 918.00 | | | 369 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 548.00 | | | 5 755 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 974.00 | | | 6 108 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 633.00 | | | 1 382 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
FG Production vendue services | 2 255 015.00 | | 2 255 015.00 | 2 255 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 584.00 | | 2 274 584.00 | 2 274 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 151.00 | |
GE Autres charges | | | 35 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 715.00 | | | 2 307 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 187.00 | | | 2 192 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693 872.00 | | 22 226.00 | 9 693 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 716 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 705 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | 2 550.00 | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 685 806.00 | | 19 676.00 | 9 685 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 550.00 | 491 151.00 | | 4 520 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 484.00 | 491 151.00 | | 4 512 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 708.00 | 222 708.00 | | 222 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 918.00 | 369 918.00 | | 369 918.00 |
UX Autres créances clients | 372 399.00 | | | 372 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VC Groupe et associés | 322 312.00 | | | 322 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007 970.00 | 635 055.00 | 2 598 552.00 | 5 007 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 336.00 | | | 561 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 388.00 | 788 927.00 | 9 461.00 | 798 388.00 |
VW T.V.A. | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 548.00 | 1 382 633.00 | 2 598 552.00 | 5 755 548.00 |