| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 9 805.00 | 938.00 | 10 743.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
AP Constructions | 9 638 195.00 | 5 767 723.00 | 3 870 472.00 | 9 638 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 176.00 | 126 755.00 | 64 422.00 | 191 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 971.00 | 98 647.00 | 121 323.00 | 219 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 061 731.00 | 6 002 930.00 | 4 058 801.00 | 10 061 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BT Marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 149.00 | 7 910.00 | 325 238.00 | 333 149.00 |
BZ Autres créances | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
CF Disponibilités | 231 084.00 | | 231 084.00 | 231 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 949.00 | 7 910.00 | 892 039.00 | 899 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 680.00 | 6 010 841.00 | 4 950 839.00 | 10 961 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 327.00 | 69 848.00 | | -145 327.00 |
DL TOTAL (I) | 92 570.00 | 307 745.00 | | 92 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 997.00 | 4 471 181.00 | | 4 088 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 945.00 | 297 272.00 | | 356 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 077.00 | 84 081.00 | | 147 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 088.00 | | |
EA Autres dettes | 61 714.00 | 44 451.00 | | 61 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 122.00 | 14 463.00 | | 114 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 269.00 | 4 916 535.00 | | 4 858 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 839.00 | 5 224 280.00 | | 4 950 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 422.00 | 1 112 613.00 | | 1 496 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 842 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 855 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 757.00 | |
GE Autres charges | | | 27 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 8 860.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 23 066.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 094.00 | 1 490.00 | | 6 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 16 795.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | 6 271.00 | | -5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 845.00 | 2 407 620.00 | | 2 044 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 173.00 | 2 337 772.00 | | 2 190 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 327.00 | 69 848.00 | | -145 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912 273.00 | | 294 345.00 | 9 912 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 887.00 | 10 061 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 887.00 | 10 049 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 261.00 | | 128.00 | 12 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 012.00 | | 294 218.00 | 9 900 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 173.00 | 524 757.00 | | 5 478 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 889.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 258.00 | 523 868.00 | | 5 469 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 945.00 | 356 945.00 | | 356 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
UX Autres créances clients | 354 207.00 | 354 207.00 | | 354 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 088 997.00 | 727 149.00 | 2 938 129.00 | 4 088 997.00 |
VI Groupe et associés | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 335.00 | | | 646 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 281.00 | 541 820.00 | 9 461.00 | 551 281.00 |
VW T.V.A. | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 269.00 | 1 496 422.00 | 2 938 129.00 | 4 858 269.00 |