| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 11 957.00 | 4 584.00 | 16 541.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 9 638 195.00 | 6 262 265.00 | 3 375 931.00 | 9 638 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 176.00 | 141 415.00 | 49 762.00 | 191 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 495.00 | 118 304.00 | 123 191.00 | 241 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 407.00 | 6 533 940.00 | 3 553 467.00 | 10 087 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BT Marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 362.00 | 7 910.00 | 56 451.00 | 64 362.00 |
BZ Autres créances | 185 003.00 | | 185 003.00 | 185 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 565.00 | | 91 565.00 | 91 565.00 |
CF Disponibilités | 330 322.00 | | 330 322.00 | 330 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 262.00 | 7 910.00 | 716 352.00 | 724 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 811 670.00 | 6 541 850.00 | 4 269 819.00 | 10 811 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | | 120 527.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 800.00 | | | -24 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 371.00 | -145 327.00 | | -8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 84 198.00 | 92 570.00 | | 84 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 392 727.00 | 4 088 997.00 | | 3 392 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 688.00 | 89 415.00 | | 372 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 421.00 | 356 945.00 | | 252 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 001.00 | 147 077.00 | | 72 001.00 |
EA Autres dettes | 47 284.00 | 61 714.00 | | 47 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | 114 122.00 | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 621.00 | 4 858 269.00 | | 4 185 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 819.00 | 4 950 839.00 | | 4 269 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 729.00 | 1 496 422.00 | | 1 542 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 410 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 010.00 | |
GE Autres charges | | | 16 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 246.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 246.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 6 094.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 6 094.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -5 849.00 | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 561.00 | 2 044 845.00 | | 1 805 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 932.00 | 2 190 173.00 | | 1 813 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 371.00 | -145 327.00 | | -8 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 061 731.00 | | 27 321.00 | 10 061 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645.00 | | 10 087 407.00 | 1 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | 16 541.00 | 1 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 070 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | 5 797.00 | 12 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 049 343.00 | | 21 524.00 | 10 049 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002 930.00 | 531 010.00 | 6 533 940.00 | 6 002 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | 2 152.00 | 11 957.00 | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 126.00 | 528 858.00 | 6 521 984.00 | 5 993 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 421.00 | 252 421.00 | | 252 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392 727.00 | 749 835.00 | 2 629 531.00 | 3 392 727.00 |
VI Groupe et associés | 372 688.00 | 372 688.00 | | 372 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 021.00 | | | 690 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 912.00 | 275 451.00 | 9 461.00 | 284 912.00 |
VW T.V.A. | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 621.00 | 1 542 729.00 | 2 629 531.00 | 4 185 621.00 |