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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 271.00 | 14 259.00 | 5 012.00 | 19 271.00 |
AP Constructions | 9 642 563.00 | 6 757 392.00 | 2 885 172.00 | 9 642 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 110.00 | 156 033.00 | 45 077.00 | 201 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 040.00 | 138 230.00 | 103 810.00 | 242 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 104 984.00 | 7 065 913.00 | 3 039 071.00 | 10 104 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BT Marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BZ Autres créances | 139 488.00 | 7 910.00 | 131 577.00 | 139 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 567.00 | 30.00 | 91 537.00 | 91 567.00 |
CF Disponibilités | 477 424.00 | | 477 424.00 | 477 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 737.00 | 7 940.00 | 752 796.00 | 760 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 721.00 | 7 073 853.00 | 3 791 867.00 | 10 865 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DH Report à nouveau | -33 171.00 | -24 800.00 | | -33 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 890.00 | -8 371.00 | | 49 890.00 |
DL TOTAL (I) | 134 088.00 | 84 198.00 | | 134 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 245.00 | 3 392 727.00 | | 2 667 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 966.00 | 372 688.00 | | 377 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 882.00 | 252 421.00 | | 335 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 988.00 | 72 001.00 | | 119 988.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 47 284.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 383.00 | 48 500.00 | | 156 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 779.00 | 4 185 621.00 | | 3 657 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 867.00 | 4 269 819.00 | | 3 791 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 381.00 | 1 542 729.00 | | 1 743 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 966.00 | | | 377 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 168 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 973.00 | |
GE Autres charges | | | 31 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386.00 | 12.00 | | 11 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 386.00 | 12.00 | | 11 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 668.00 | 2 382.00 | | 13 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | 2 382.00 | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -2 369.00 | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 922.00 | 1 805 561.00 | | 2 202 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 032.00 | 1 813 932.00 | | 2 153 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 890.00 | -8 371.00 | | 49 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 087 407.00 | | 17 576.00 | 10 087 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 104 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 085 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | 2 730.00 | 16 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 070 867.00 | | 14 846.00 | 10 070 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 940.00 | 531 973.00 | 7 065 913.00 | 6 533 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 957.00 | 2 302.00 | 14 259.00 | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 521 984.00 | 529 670.00 | 7 051 654.00 | 6 521 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 882.00 | 335 882.00 | | 335 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
UX Autres créances clients | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 245.00 | 752 848.00 | 1 914 398.00 | 2 667 245.00 |
VI Groupe et associés | 377 966.00 | 377 966.00 | | 377 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 956.00 | | | 718 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 730.00 | 162 269.00 | 9 461.00 | 171 730.00 |
VW T.V.A. | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 779.00 | 1 743 381.00 | 1 914 398.00 | 3 657 779.00 |