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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
AP Constructions | 96 895.00 | 87 436.00 | 9 459.00 | 96 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469.00 | 5 176.00 | 2 292.00 | 7 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 188.00 | 100 615.00 | 119 573.00 | 220 188.00 |
BT Marchandises | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 254.00 | 15 258.00 | 13 996.00 | 29 254.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 615.00 | 15 258.00 | 106 357.00 | 121 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 803.00 | 115 873.00 | 225 930.00 | 341 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 007.00 | 10 542.00 | | 14 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 051.00 | 43 465.00 | | 43 051.00 |
DL TOTAL (I) | 101 058.00 | 98 007.00 | | 101 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 790.00 | 55 247.00 | | 64 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 61 926.00 | | 41 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | 15 072.00 | | 17 497.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 1 197.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 872.00 | 133 442.00 | | 124 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 930.00 | 231 449.00 | | 225 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 238.00 | | 446 238.00 | 446 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 238.00 | | 446 238.00 | 446 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 346.00 | | 10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 780.00 | 471 579.00 | | 449 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 729.00 | 428 113.00 | | 406 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 051.00 | 43 465.00 | | 43 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 831.00 | | 1 880.00 | 220 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 220 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 111 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 184.00 | | 1 880.00 | 112 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 289.00 | 11 849.00 | 2 523.00 | 91 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 464.00 | 11 849.00 | 2 523.00 | 90 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | 8 718.00 | | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | 8 718.00 | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | 8 718.00 | | 6 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 323.00 | 17 369.00 | 16 954.00 | 34 323.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |