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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
AP Constructions | 99 939.00 | 97 993.00 | 1 945.00 | 99 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 366.00 | 11 425.00 | 11 941.00 | 23 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 207.00 | 5 581.00 | 3 625.00 | 9 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 160.00 | 115 825.00 | 125 335.00 | 241 160.00 |
BT Marchandises | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CF Disponibilités | 195 975.00 | | 195 975.00 | 195 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 728.00 | 115 825.00 | 415 903.00 | 531 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
DL TOTAL (I) | 201 775.00 | | | 201 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 903.00 | | | 415 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 028.00 | | 683 028.00 | 683 028.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 478.00 | | 684 478.00 | 684 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 345.00 | | | 686 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 310.00 | | | 546 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 714.00 | | 4 604.00 | 237 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 241 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 132 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 067.00 | | 4 604.00 | 129 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 810.00 | 3 172.00 | 1 158.00 | 113 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 985.00 | 3 172.00 | 1 158.00 | 112 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 909.00 | 16 426.00 | 41 483.00 | 57 909.00 |
VI Groupe et associés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 128.00 | 172 645.00 | 41 483.00 | 214 128.00 |