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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
AP Constructions | 99 939.00 | 97 688.00 | 2 250.00 | 99 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 031.00 | 9 781.00 | 12 250.00 | 22 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | 5 515.00 | 1 580.00 | 7 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 714.00 | 113 810.00 | 123 903.00 | 237 714.00 |
BT Marchandises | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 849.00 | 113 810.00 | 311 038.00 | 424 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 807.00 | | | -19 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DL TOTAL (I) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 297.00 | | | 249 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 038.00 | | | 311 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 344.00 | | | 239 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 854.00 | | 524 854.00 | 524 854.00 |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 144.00 | | 525 144.00 | 525 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 615.00 | | | 526 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 067.00 | | | 489 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 967.00 | | 1 542.00 | 237 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 237 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 129 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 320.00 | | 1 542.00 | 129 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 370.00 | 2 236.00 | 1 795.00 | 113 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 545.00 | 2 236.00 | 1 795.00 | 112 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UX Autres créances clients | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 922.00 | 53 969.00 | 9 953.00 | 63 922.00 |
VI Groupe et associés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 297.00 | 239 344.00 | 9 953.00 | 249 297.00 |