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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
AP Constructions | 96 895.00 | 95 819.00 | 1 076.00 | 96 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 070.00 | 6 860.00 | 1 210.00 | 8 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 790.00 | 110 682.00 | 110 108.00 | 220 790.00 |
BT Marchandises | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 952.00 | 15 258.00 | 11 694.00 | 26 952.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 353.00 | 15 258.00 | 81 095.00 | 96 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 143.00 | 125 940.00 | 191 203.00 | 317 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 058.00 | 14 007.00 | | 17 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694.00 | 43 051.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 62 752.00 | 101 058.00 | | 62 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 272.00 | 64 790.00 | | 56 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 990.00 | 41 169.00 | | 53 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 756.00 | 17 497.00 | | 16 756.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 415.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 451.00 | 124 872.00 | | 128 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 203.00 | 225 930.00 | | 191 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 451.00 | 124 872.00 | | 128 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 658.00 | | 394 658.00 | 394 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 658.00 | | 394 658.00 | 394 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 608.00 | 449 780.00 | | 396 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 914.00 | 406 729.00 | | 394 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694.00 | 43 051.00 | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 881.00 | | | 2 201 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 615.00 | 10 067.00 | | 100 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 790.00 | 10 067.00 | | 99 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 928.00 | 13 974.00 | 16 954.00 | 30 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |