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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
AP Constructions | 99 939.00 | 97 080.00 | 2 859.00 | 99 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 070.00 | 7 682.00 | 388.00 | 8 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 834.00 | 112 765.00 | 111 069.00 | 223 834.00 |
BT Marchandises | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 391.00 | 11 874.00 | 11 517.00 | 23 391.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 480.00 | 11 874.00 | 73 606.00 | 85 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 315.00 | 124 639.00 | 184 675.00 | 309 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 17 058.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | 1 694.00 | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 67 540.00 | 62 752.00 | | 67 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 101.00 | 56 272.00 | | 54 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 865.00 | 53 990.00 | | 46 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 433.00 | 16 756.00 | | 14 433.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 433.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 135.00 | 128 451.00 | | 117 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 675.00 | 191 203.00 | | 184 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 135.00 | 128 451.00 | | 117 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 254.00 | | 385 254.00 | 385 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 254.00 | | 385 254.00 | 385 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 037.00 | 396 608.00 | | 390 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 529.00 | 394 914.00 | | 366 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 508.00 | 1 694.00 | | 23 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 790.00 | | 3 044.00 | 220 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 143.00 | | 3 044.00 | 112 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 682.00 | 2 083.00 | | 110 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 857.00 | 2 083.00 | | 109 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 23 391.00 | 10 008.00 | 13 383.00 | 23 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 210.00 | 12 827.00 | 13 383.00 | 26 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 135.00 | 117 135.00 | | 117 135.00 |