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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
AP Constructions | 99 939.00 | 97 384.00 | 2 554.00 | 99 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 031.00 | 8 296.00 | 13 735.00 | 22 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 6 864.00 | 484.00 | 7 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 967.00 | 113 370.00 | 124 597.00 | 237 967.00 |
BT Marchandises | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 412.00 | 113 370.00 | 215 042.00 | 328 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 540.00 | 32.00 | | 23 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 347.00 | 23 508.00 | | -43 347.00 |
DL TOTAL (I) | 24 192.00 | 67 540.00 | | 24 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 792.00 | 2.00 | | 67 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 864.00 | 54 101.00 | | 22 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 46 865.00 | | 77 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 974.00 | 14 433.00 | | 20 974.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 1 733.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 849.00 | 117 135.00 | | 190 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 042.00 | 184 675.00 | | 215 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 935.00 | 117 135.00 | | 176 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 987.00 | | 322 987.00 | 322 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 987.00 | | 322 987.00 | 322 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 541.00 | 390 037.00 | | 342 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 889.00 | 366 529.00 | | 385 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 347.00 | 23 508.00 | | -43 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 834.00 | | 15 361.00 | 223 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 237 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 129 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 187.00 | | 15 361.00 | 115 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 765.00 | 1 832.00 | 1 228.00 | 112 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 940.00 | 1 832.00 | 1 228.00 | 111 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 792.00 | 53 878.00 | 13 913.00 | 67 792.00 |
VI Groupe et associés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 849.00 | 176 935.00 | 13 913.00 | 190 849.00 |