| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 155.00 | 88 117.00 | 6 038.00 | 94 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 303.00 | 77 409.00 | 35 894.00 | 113 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 930.00 | 166 998.00 | 81 932.00 | 248 930.00 |
BT Marchandises | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 450.00 | 166 998.00 | 221 452.00 | 388 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 7 660.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 456.00 | 29 648.00 | | 36 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 815.00 | 8 748.00 | | -4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 137 241.00 | 142 056.00 | | 137 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 339.00 | 37 184.00 | | 25 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 8 323.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 127.00 | 41 151.00 | | 45 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 377.00 | 24 363.00 | | 11 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 211.00 | 111 021.00 | | 84 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 452.00 | 253 078.00 | | 221 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 391.00 | 85 877.00 | | 71 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 190.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 697.00 | | 860 697.00 | 860 697.00 |
FD Production vendue biens | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 212.00 | | 917 212.00 | 917 212.00 |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 928.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 71.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 71.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | 71.00 | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 945.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 877.00 | 959 633.00 | | 919 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 692.00 | 950 885.00 | | 924 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 815.00 | 8 748.00 | | -4 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 805.00 | | 2 125.00 | 246 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 333.00 | | 2 125.00 | 205 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 070.00 | 16 928.00 | | 150 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 598.00 | 16 928.00 | | 148 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 144.00 | 12 325.00 | 12 819.00 | 25 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 520.00 | 19 520.00 | 5 000.00 | 24 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 211.00 | 71 391.00 | 12 819.00 | 84 211.00 |