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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 316.00 | 107 455.00 | 3 861.00 | 111 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 112.00 | 133 111.00 | 30 002.00 | 163 112.00 |
AX Avances et acomptes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 288.00 | 242 038.00 | 72 251.00 | 314 288.00 |
BT Marchandises | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 412.00 | | 118 412.00 | 118 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 702.00 | 242 038.00 | 190 664.00 | 432 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 5 615.00 | 9 700.00 | | 5 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 573.00 | -4 084.00 | | -18 573.00 |
DL TOTAL (I) | 92 643.00 | 111 216.00 | | 92 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 187.00 | 36 345.00 | | 26 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 228.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | 42 262.00 | | 51 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 504.00 | 20 437.00 | | 19 504.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 022.00 | 99 272.00 | | 98 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 664.00 | 210 487.00 | | 190 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 736.00 | 26 032.00 | | 15 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 170.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 793 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 855.00 | 937 291.00 | | 853 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 428.00 | 941 375.00 | | 872 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 573.00 | -4 084.00 | | -18 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 101.00 | | 1 188.00 | 313 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 429.00 | | 1 188.00 | 274 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 669.00 | 13 369.00 | | 228 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 197.00 | 13 369.00 | | 227 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 032.00 | 10 296.00 | 15 736.00 | 26 032.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711.00 | 5 511.00 | 2 200.00 | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 022.00 | 82 286.00 | 15 736.00 | 98 022.00 |