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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 335.00 | 93 012.00 | 22 323.00 | 115 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 617.00 | 88 278.00 | 76 339.00 | 164 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 424.00 | 182 762.00 | 138 662.00 | 321 424.00 |
BT Marchandises | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 243.00 | | 141 243.00 | 141 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 667.00 | 182 762.00 | 279 905.00 | 462 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 641.00 | 36 456.00 | | 31 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | -4 815.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 140 326.00 | 137 241.00 | | 140 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 690.00 | 25 339.00 | | 78 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 237.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 337.00 | 45 127.00 | | 43 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 257.00 | 11 377.00 | | 15 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 125.00 | | |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 5.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 579.00 | 84 211.00 | | 139 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 905.00 | 221 452.00 | | 279 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 569.00 | 71 391.00 | | 83 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 195.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 958.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 100.00 | 181.00 | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | 181.00 | | 19 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 100.00 | -2 299.00 | | 19 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 847.00 | 919 877.00 | | 945 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 762.00 | 924 692.00 | | 942 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | -4 815.00 | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 930.00 | | | 248 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 998.00 | 15 764.00 | | 166 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 526.00 | 15 764.00 | | 165 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 525.00 | 22 516.00 | 40 273.00 | 78 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VP Divers | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 703.00 | 31 703.00 | 5 000.00 | 36 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 579.00 | 83 569.00 | 40 273.00 | 139 579.00 |