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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 316.00 | 99 790.00 | 11 526.00 | 111 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 112.00 | 110 929.00 | 52 184.00 | 163 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 901.00 | 212 191.00 | 103 710.00 | 315 901.00 |
BT Marchandises | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 772.00 | 212 191.00 | 239 581.00 | 451 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 161.00 | 34 726.00 | | 8 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | -26 565.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 115 300.00 | 113 761.00 | | 115 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 027.00 | 56 169.00 | | 48 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 106.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 454.00 | 52 105.00 | | 65 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 14 361.00 | | 10 513.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 58.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 281.00 | 122 799.00 | | 124 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 581.00 | 236 560.00 | | 239 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 107.00 | 76 633.00 | | 88 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 481.00 | 885 423.00 | | 955 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 941.00 | 911 989.00 | | 953 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539.00 | -26 565.00 | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 427.00 | 17 011.00 | 4 247.00 | 199 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 955.00 | 17 011.00 | 4 247.00 | 197 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 817.00 | 11 642.00 | 36 175.00 | 47 817.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 642.00 | 9 642.00 | 5 000.00 | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 281.00 | 88 107.00 | 36 175.00 | 124 281.00 |