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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 335.00 | 98 673.00 | 16 662.00 | 115 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 341.00 | 99 282.00 | 64 059.00 | 163 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 148.00 | 199 427.00 | 120 721.00 | 320 148.00 |
BT Marchandises | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 986.00 | 199 427.00 | 236 560.00 | 435 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
DH Report à nouveau | | 31 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 565.00 | 3 085.00 | | -26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 113 761.00 | 140 326.00 | | 113 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 169.00 | 78 690.00 | | 56 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 265.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 43 337.00 | | 52 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 361.00 | 15 257.00 | | 14 361.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 2 029.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 799.00 | 139 579.00 | | 122 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 560.00 | 279 905.00 | | 236 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 633.00 | 83 569.00 | | 76 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 19 100.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 19 100.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 19 100.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 423.00 | 945 847.00 | | 885 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 989.00 | 942 762.00 | | 911 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 565.00 | 3 085.00 | | -26 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 424.00 | | | 321 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 320 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 278 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 952.00 | | | 279 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 762.00 | 17 941.00 | 1 276.00 | 182 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 290.00 | 17 941.00 | 1 276.00 | 181 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 009.00 | 9 843.00 | 40 881.00 | 56 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VP Divers | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 436.00 | 17 436.00 | 5 000.00 | 22 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 799.00 | 76 633.00 | 40 881.00 | 122 799.00 |