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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 316.00 | 104 442.00 | 6 875.00 | 111 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 112.00 | 122 755.00 | 40 357.00 | 163 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 101.00 | 228 669.00 | 84 432.00 | 313 101.00 |
BT Marchandises | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 055.00 | | 126 055.00 | 126 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 156.00 | 228 669.00 | 210 487.00 | 439 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 9 700.00 | 8 161.00 | | 9 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 084.00 | 1 539.00 | | -4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 111 215.00 | 115 300.00 | | 111 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 345.00 | 48 027.00 | | 36 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 250.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 65 454.00 | | 42 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 437.00 | 10 513.00 | | 20 437.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 271.00 | 124 281.00 | | 99 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 487.00 | 239 581.00 | | 210 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 239.00 | 88 107.00 | | 73 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 845 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 478.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 291.00 | 955 481.00 | | 937 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 375.00 | 953 941.00 | | 941 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 084.00 | 1 539.00 | | -4 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 901.00 | | 400.00 | 315 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 313 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 400.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 191.00 | 16 478.00 | | 212 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 719.00 | 16 478.00 | | 210 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 175.00 | 10 143.00 | 26 032.00 | 36 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 067.00 | 7 867.00 | 2 200.00 | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 271.00 | 73 239.00 | 26 032.00 | 99 271.00 |