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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 199.00 | 111 879.00 | 13 320.00 | 125 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 904.00 | 4 570.00 | 293 334.00 | 297 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 944.00 | 175 895.00 | 12 050.00 | 187 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 315.00 | 15 839.00 | 7 476.00 | 23 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 402.00 | 308 183.00 | 369 219.00 | 677 402.00 |
BT Marchandises | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 609.00 | 10 000.00 | 343 609.00 | 353 609.00 |
BZ Autres créances | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 856.00 | 10 000.00 | 518 856.00 | 528 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 258.00 | 318 183.00 | 888 075.00 | 1 206 258.00 |
CU Autres participations | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 153.00 | 1 170 153.00 | | 1 170 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 696.00 | 829 696.00 | | 829 696.00 |
DH Report à nouveau | -1 535 744.00 | -1 899 563.00 | | -1 535 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 100.00 | 363 819.00 | | 8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 472 206.00 | 464 105.00 | | 472 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 825.00 | 444 683.00 | | 266 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | 65 846.00 | | 41 272.00 |
EA Autres dettes | 106 678.00 | 119 804.00 | | 106 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 869.00 | 648 128.00 | | 415 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 075.00 | 1 112 233.00 | | 888 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 869.00 | 648 128.00 | | 415 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 810.00 | 314 447.00 | 327 257.00 | 12 810.00 |
FG Production vendue services | 33 400.00 | 30 904.00 | 64 304.00 | 33 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 210.00 | 345 351.00 | 391 561.00 | 46 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | 13 635.00 | | 3 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | 13 635.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 239.00 | | | -47 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 453.00 | 2 339 299.00 | | 735 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 352.00 | 1 975 480.00 | | 727 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 100.00 | 363 819.00 | | 8 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 626.00 | | 342 081.00 | 354 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 305.00 | 677 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 305.00 | 211 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 507.00 | | 303 596.00 | 119 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 319.00 | | 2 245.00 | 228 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 36 240.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 843.00 | 17 936.00 | 16 596.00 | 306 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 164.00 | 10 286.00 | | 106 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 679.00 | 7 651.00 | 16 596.00 | 200 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 825.00 | 266 825.00 | | 266 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 609.00 | | | 353 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VC Groupe et associés | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 698.00 | 455 364.00 | 22 333.00 | 477 698.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 869.00 | 415 869.00 | | 415 869.00 |