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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 945.00 | 128 962.00 | 4 983.00 | 133 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 187.00 | 4 570.00 | 288 617.00 | 293 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 036.00 | 193 680.00 | 44 356.00 | 238 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 507.00 | 27 027.00 | 480.00 | 27 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 850.00 | 500 246.00 | 609 604.00 | 1 109 850.00 |
BT Marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 969.00 | 5 750.00 | 608 219.00 | 613 969.00 |
BZ Autres créances | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 145.00 | 24 404.00 | 822 741.00 | 847 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 963.00 | 524 649.00 | 1 433 314.00 | 1 957 963.00 |
CU Autres participations | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 014.00 | 146 006.00 | 219 008.00 | 365 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 570.00 | 1 698 570.00 | | 1 698 570.00 |
DH Report à nouveau | -919 187.00 | -843 512.00 | | -919 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 991.00 | -75 676.00 | | -179 991.00 |
DL TOTAL (I) | 599 392.00 | 779 382.00 | | 599 392.00 |
DP Provisions pour risques | 969.00 | | | 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 969.00 | | | 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 056.00 | 150 000.00 | | 130 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 413.00 | 588 210.00 | | 567 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 492.00 | 108 203.00 | | 98 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 953.00 | 846 413.00 | | 832 953.00 |
ED (V) | | 1 128.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 314.00 | 1 626 924.00 | | 1 433 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 961.00 | 716 413.00 | | 695 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 147.00 | 826 534.00 | 1 110 682.00 | 284 147.00 |
FG Production vendue services | | 22 580.00 | 22 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 147.00 | 849 114.00 | 1 133 262.00 | 284 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 6 639.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 6 639.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -6 639.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 471.00 | -6 998.00 | | -12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 229.00 | 1 096 910.00 | | 1 187 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 220.00 | 1 172 585.00 | | 1 367 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 991.00 | -75 676.00 | | -179 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 296.00 | | 67 504.00 | 1 047 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 014.00 | | | 365 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 1 109 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 265 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 145.00 | | 36 987.00 | 390 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 977.00 | | 30 517.00 | 239 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 592.00 | 66 603.00 | 4 950.00 | 438 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 254.00 | 54 752.00 | | 91 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 658.00 | 875.00 | | 132 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 681.00 | 10 977.00 | 4 950.00 | 214 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | 10 000.00 | 15 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 404.00 | | 10 000.00 | 34 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 404.00 | 969.00 | 10 000.00 | 34 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 413.00 | 567 413.00 | | 567 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 608 219.00 | 608 219.00 | | 608 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 056.00 | 30 056.00 | 100 000.00 | 130 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VP Divers | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 145.00 | 742 892.00 | 34 253.00 | 777 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 961.00 | 695 961.00 | 100 000.00 | 795 961.00 |