| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 945.00 | 128 088.00 | 5 857.00 | 133 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 200.00 | 4 570.00 | 251 630.00 | 256 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 036.00 | 184 038.00 | 23 999.00 | 208 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 30 643.00 | 1 297.00 | 31 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 296.00 | 438 592.00 | 608 704.00 | 1 047 296.00 |
BT Marchandises | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 872.00 | 15 750.00 | 585 122.00 | 600 872.00 |
BZ Autres créances | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 274 978.00 | | 274 978.00 | 274 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 615.00 | 34 404.00 | 1 017 211.00 | 1 051 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 920.00 | 472 996.00 | 1 626 924.00 | 2 099 920.00 |
CU Autres participations | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 014.00 | 91 254.00 | 273 761.00 | 365 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 570.00 | 1 698 570.00 | | 1 698 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 935 380.00 | | |
DH Report à nouveau | -843 512.00 | -1 434 641.00 | | -843 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 676.00 | -344 250.00 | | -75 676.00 |
DL TOTAL (I) | 779 382.00 | 855 058.00 | | 779 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 210.00 | 153 510.00 | | 588 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 203.00 | 58 174.00 | | 108 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 413.00 | 211 684.00 | | 846 413.00 |
ED (V) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 924.00 | 1 066 742.00 | | 1 626 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 413.00 | 211 684.00 | | 716 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 430.00 | 961 555.00 | 1 010 985.00 | 49 430.00 |
FG Production vendue services | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 312.00 | 961 555.00 | 1 067 866.00 | 106 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 717.00 | |
GE Autres charges | | | 12 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 639.00 | | | -6 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 998.00 | -30 145.00 | | -6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 910.00 | 714 138.00 | | 1 096 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 585.00 | 1 058 388.00 | | 1 172 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 676.00 | -344 250.00 | | -75 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 273.00 | | 27 023.00 | 1 020 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 014.00 | | | 365 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 572.00 | | 15 573.00 | 374 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 527.00 | | 11 450.00 | 228 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 875.00 | 61 717.00 | | 376 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 501.00 | 54 752.00 | | 36 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 783.00 | 875.00 | | 131 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 591.00 | 6 090.00 | | 208 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 210.00 | 588 210.00 | | 588 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 585 122.00 | 585 122.00 | | 585 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VP Divers | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 975.00 | 755 721.00 | 34 253.00 | 789 975.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 413.00 | 716 413.00 | 120 000.00 | 846 413.00 |