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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 945.00 | 118 354.00 | 15 591.00 | 133 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 523.00 | 4 570.00 | 440 953.00 | 445 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 944.00 | 177 172.00 | 10 772.00 | 187 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 636.00 | 21 242.00 | 9 394.00 | 30 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 089.00 | 321 338.00 | 519 750.00 | 841 089.00 |
BT Marchandises | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 142.00 | 15 750.00 | 232 392.00 | 248 142.00 |
BZ Autres créances | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 230.00 | 15 750.00 | 428 480.00 | 444 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 319.00 | 337 088.00 | 948 230.00 | 1 285 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
CU Autres participations | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 153.00 | 1 170 153.00 | | 1 170 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 696.00 | 829 696.00 | | 829 696.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 644.00 | -1 535 744.00 | | -1 527 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 734.00 | 8 100.00 | | 90 734.00 |
DL TOTAL (I) | 562 940.00 | 472 206.00 | | 562 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 764.00 | 266 825.00 | | 341 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 512.00 | 41 272.00 | | 40 512.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 106 678.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 071.00 | 415 869.00 | | 385 071.00 |
ED (V) | 220.00 | | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 230.00 | 888 075.00 | | 948 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 071.00 | 415 869.00 | | 385 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 330.00 | | 746 330.00 | 746 330.00 |
FG Production vendue services | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 312.00 | | 819 312.00 | 819 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 886.00 | -47 239.00 | | -35 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 011.00 | 735 453.00 | | 979 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 277.00 | 727 352.00 | | 888 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 734.00 | 8 100.00 | | 90 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 402.00 | | 180 283.00 | 677 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 596.00 | 841 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 596.00 | 218 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 103.00 | | 156 365.00 | 423 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 259.00 | | 23 918.00 | 211 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 183.00 | 13 156.00 | | 308 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 449.00 | 6 474.00 | | 116 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 733.00 | 6 681.00 | | 191 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 5 750.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 750.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 750.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 764.00 | 341 764.00 | | 341 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 392.00 | | | 232 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
VC Groupe et associés | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 516.00 | 374 182.00 | 22 333.00 | 396 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 071.00 | 385 071.00 | | 385 071.00 |