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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 945.00 | 124 444.00 | 9 501.00 | 133 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 425.00 | 4 570.00 | 531 855.00 | 536 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 586.00 | 178 627.00 | 17 960.00 | 196 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 25 017.00 | 6 923.00 | 31 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 637.00 | 332 658.00 | 617 979.00 | 950 637.00 |
BT Marchandises | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 195.00 | 15 750.00 | 691 445.00 | 707 195.00 |
BZ Autres créances | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 654.00 | 18 654.00 | 25 000.00 | 43 654.00 |
CF Disponibilités | 484 132.00 | | 484 132.00 | 484 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 199.00 | 34 404.00 | 1 267 796.00 | 1 302 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 284.00 | 367 061.00 | 1 887 222.00 | 2 254 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 570.00 | 1 170 153.00 | | 1 698 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 380.00 | 829 696.00 | | 935 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 910.00 | -1 527 644.00 | | -1 436 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268.00 | 90 734.00 | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 308.00 | 562 940.00 | | 1 199 308.00 |
DP Provisions pour risques | 138.00 | | | 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 138.00 | | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 853.00 | 341 764.00 | | 607 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 243.00 | 40 512.00 | | 78 243.00 |
EA Autres dettes | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 191.00 | 385 071.00 | | 686 191.00 |
ED (V) | 1 585.00 | 220.00 | | 1 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 222.00 | 948 230.00 | | 1 887 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 191.00 | 385 071.00 | | 686 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 920.00 | 542 187.00 | 1 026 107.00 | 483 920.00 |
FG Production vendue services | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 981.00 | 542 187.00 | 1 052 168.00 | 509 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 458.00 | -35 886.00 | | -26 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 705.00 | 979 011.00 | | 1 147 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 437.00 | 888 277.00 | | 1 145 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268.00 | 90 734.00 | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 089.00 | | 128 945.00 | 841 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 51 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 396.00 | 950 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 596.00 | 228 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 468.00 | | 90 902.00 | 579 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 580.00 | | 26 543.00 | 218 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 040.00 | | 11 500.00 | 43 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 338.00 | 11 319.00 | | 321 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 924.00 | 6 090.00 | | 122 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 415.00 | 5 229.00 | | 198 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | 18 654.00 | | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | 18 791.00 | | 15 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 853.00 | 607 853.00 | | 607 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 445.00 | 691 445.00 | | 691 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 115.00 | 768 281.00 | 33 833.00 | 802 115.00 |
VW T.V.A. | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |